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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
AN Terrains | 14 600.00 | 8 699.00 | 5 901.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 11 113.00 | 2 932.00 | 8 181.00 | 11 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 591.00 | 107 069.00 | 16 522.00 | 123 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 488.00 | 28 395.00 | 5 093.00 | 33 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 501.00 | 147 096.00 | 123 405.00 | 270 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 238.00 | 1 527.00 | 104 712.00 | 106 238.00 |
BZ Autres créances | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 184 812.00 | | 184 812.00 | 184 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 581.00 | 1 527.00 | 300 054.00 | 301 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 082.00 | 148 623.00 | 423 459.00 | 572 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
DL TOTAL (I) | 205 350.00 | | | 205 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 817.00 | | | 87 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 109.00 | | | 218 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 459.00 | | | 423 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 310.00 | | | 210 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 194.00 | | 4 307.00 | 266 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 486.00 | | 4 307.00 | 178 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 284.00 | 26 812.00 | | 120 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 284.00 | 26 812.00 | | 120 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 109.00 | 6 310.00 | 7 799.00 | 14 109.00 |
VI Groupe et associés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 215.00 | 112 488.00 | 2 727.00 | 115 215.00 |
VW T.V.A. | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 109.00 | 210 310.00 | 7 799.00 | 218 109.00 |