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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
AN Terrains | 14 600.00 | 10 159.00 | 4 441.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 11 113.00 | 4 044.00 | 7 069.00 | 11 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 759.00 | 114 622.00 | 26 138.00 | 140 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 070.00 | 34 836.00 | 51 234.00 | 86 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 251.00 | 163 661.00 | 176 590.00 | 340 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 435.00 | 1 527.00 | 232 909.00 | 234 435.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 638.00 | 1 527.00 | 265 112.00 | 266 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 889.00 | 165 187.00 | 441 702.00 | 606 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
DL TOTAL (I) | 198 288.00 | | | 198 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 663.00 | | | 102 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 414.00 | | | 243 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 702.00 | | | 441 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 951.00 | | | 203 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 501.00 | | 69 979.00 | 270 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 340 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 252 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 793.00 | | 69 979.00 | 182 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 096.00 | 16 565.00 | 163 661.00 | 147 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 096.00 | 16 565.00 | 163 661.00 | 147 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 663.00 | 102 663.00 | | 102 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 909.00 | 232 909.00 | | 232 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 355.00 | 20 892.00 | 39 463.00 | 60 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 015.00 | 237 288.00 | 2 727.00 | 240 015.00 |
VW T.V.A. | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 414.00 | 203 951.00 | 39 463.00 | 243 414.00 |