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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
AN Terrains | 14 600.00 | 5 779.00 | 8 821.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 8 113.00 | 1 260.00 | 6 853.00 | 8 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 493.00 | 83 079.00 | 24 413.00 | 107 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 229.00 | 22 296.00 | 10 934.00 | 33 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 144.00 | 112 414.00 | 138 730.00 | 251 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 245.00 | 1 527.00 | 206 719.00 | 208 245.00 |
BZ Autres créances | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 283.00 | 1 527.00 | 327 757.00 | 329 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 427.00 | 113 940.00 | 466 487.00 | 580 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 198 977.00 | | | 198 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
EA Autres dettes | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 510.00 | | | 267 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 487.00 | | | 466 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 510.00 | | | 267 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 486.00 | | 1 658.00 | 249 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 777.00 | | 1 658.00 | 161 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 165.00 | 18 249.00 | 112 414.00 | 94 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 165.00 | 18 249.00 | 112 414.00 | 94 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 206 719.00 | 206 719.00 | | 206 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VI Groupe et associés | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 958.00 | 245 758.00 | 1 200.00 | 246 958.00 |
VW T.V.A. | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 510.00 | 267 510.00 | | 267 510.00 |