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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 12 720.00 | 16 780.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 787.00 | 524.00 | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 211.00 | 124 114.00 | 101 097.00 | 225 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 703.00 | 143 521.00 | 126 182.00 | 269 703.00 |
BT Marchandises | 73 801.00 | | 73 801.00 | 73 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
BZ Autres créances | 69 031.00 | | 69 031.00 | 69 031.00 |
CF Disponibilités | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 902.00 | | 256 902.00 | 256 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 605.00 | 143 521.00 | 383 084.00 | 526 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 613.00 | -156 838.00 | | -145 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 485.00 | 11 225.00 | | 46 485.00 |
DL TOTAL (I) | -87 128.00 | -133 613.00 | | -87 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 710.00 | 230 693.00 | | 179 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 768.00 | 117 566.00 | | 144 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 358.00 | 111 928.00 | | 114 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 136.00 | 19 716.00 | | 24 136.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 24 000.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 212.00 | 503 903.00 | | 470 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 084.00 | 370 290.00 | | 383 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 262.00 | | 656 262.00 | 656 262.00 |
FG Production vendue services | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 442.00 | | 663 442.00 | 663 442.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 362.00 | |
GE Autres charges | | | 65 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | 1 409.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 1 409.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | 1 409.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 542.00 | 567 846.00 | | 664 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 056.00 | 556 621.00 | | 618 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 485.00 | 11 225.00 | | 46 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 073.00 | 16 392.00 | | 17 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 703.00 | | | 269 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 522.00 | | | 226 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 159.00 | 35 362.00 | | 108 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 342.00 | 3 278.00 | | 15 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 817.00 | 32 084.00 | | 92 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 358.00 | 114 358.00 | | 114 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
VB T. V. A. | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 710.00 | 52 955.00 | 126 755.00 | 179 710.00 |
VI Groupe et associés | 144 438.00 | 144 438.00 | | 144 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 233.00 | 146 452.00 | 7 781.00 | 154 233.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 212.00 | 343 457.00 | 126 755.00 | 470 212.00 |