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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 28 652.00 | 17 348.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 611.00 | 11 878.00 | 25 733.00 | 37 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 193.00 | 282 198.00 | 188 995.00 | 471 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 385.00 | 334 529.00 | 244 856.00 | 579 385.00 |
BT Marchandises | 166 575.00 | | 166 575.00 | 166 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
BZ Autres créances | 183 931.00 | | 183 931.00 | 183 931.00 |
CF Disponibilités | 707 173.00 | | 707 173.00 | 707 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 484.00 | | 1 251 484.00 | 1 251 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 869.00 | 334 529.00 | 1 496 340.00 | 1 830 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 206 809.00 | 85 756.00 | | 206 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 320.00 | 121 053.00 | | 123 320.00 |
DL TOTAL (I) | 343 329.00 | 220 009.00 | | 343 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 180.00 | 412 510.00 | | 739 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 065.00 | 341 341.00 | | 247 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 028.00 | 64 364.00 | | 101 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 289.00 | 851 369.00 | | 1 137 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 340.00 | 1 071 379.00 | | 1 496 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 219.00 | | 1 856 219.00 | 1 856 219.00 |
FG Production vendue services | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 154.00 | | 1 857 154.00 | 1 857 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 722.00 | |
GE Autres charges | | | 191 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 593.00 | 8 516.00 | | 12 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 593.00 | 8 516.00 | | 12 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 593.00 | -8 516.00 | | -12 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 347.00 | 40 194.00 | | 41 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 273.00 | 1 286 568.00 | | 1 866 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 953.00 | 1 165 514.00 | | 1 742 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 320.00 | 121 053.00 | | 123 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 265.00 | | 3 120.00 | 576 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 684.00 | | 3 120.00 | 505 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 689.00 | 60 840.00 | | 273 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 620.00 | 7 832.00 | | 32 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 069.00 | 53 008.00 | | 241 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 065.00 | 247 065.00 | | 247 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
UX Autres créances clients | 149 428.00 | 149 428.00 | | 149 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 180.00 | 57 600.00 | 550 400.00 | 739 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 294.00 | | | 341 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 759.00 | 138 759.00 | | 138 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 516.00 | 377 736.00 | 12 781.00 | 390 516.00 |
VW T.V.A. | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 289.00 | 455 709.00 | 550 400.00 | 1 137 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |