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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 15 997.00 | 13 503.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 050.00 | 261.00 | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 211.00 | 155 392.00 | 69 819.00 | 225 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 703.00 | 178 339.00 | 91 364.00 | 269 703.00 |
BT Marchandises | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
BZ Autres créances | 92 261.00 | | 92 261.00 | 92 261.00 |
CF Disponibilités | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 459.00 | | 292 459.00 | 292 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 162.00 | 178 339.00 | 383 823.00 | 562 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 128.00 | -145 613.00 | | -99 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 510.00 | 46 485.00 | | 87 510.00 |
DL TOTAL (I) | 382.00 | -87 128.00 | | 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 755.00 | 179 710.00 | | 126 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 080.00 | 144 768.00 | | 135 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 635.00 | 114 358.00 | | 89 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 731.00 | 24 136.00 | | 24 731.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 441.00 | 470 212.00 | | 383 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 823.00 | 383 084.00 | | 383 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 913.00 | | 702 913.00 | 702 913.00 |
FG Production vendue services | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 466.00 | | 719 466.00 | 719 466.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 818.00 | |
GE Autres charges | | | 72 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 494.00 | 152.00 | | 11 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 494.00 | 152.00 | | 11 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 494.00 | 931.00 | | -11 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 474.00 | 664 542.00 | | 719 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 964.00 | 618 056.00 | | 631 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 510.00 | 46 485.00 | | 87 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12.00 | 17 073.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 703.00 | | | 269 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 522.00 | | | 226 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 521.00 | 34 818.00 | | 143 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 620.00 | 3 278.00 | | 18 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 901.00 | 31 540.00 | | 124 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
VB T. V. A. | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 755.00 | 55 002.00 | 71 753.00 | 126 755.00 |
VI Groupe et associés | 135 080.00 | 135 080.00 | | 135 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 557.00 | 188 777.00 | 7 781.00 | 196 557.00 |
VW T.V.A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 441.00 | 311 688.00 | 71 753.00 | 383 441.00 |