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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 19 275.00 | 10 225.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 211.00 | 186 670.00 | 38 541.00 | 225 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 703.00 | 213 156.00 | 56 547.00 | 269 703.00 |
BT Marchandises | 109 237.00 | | 109 237.00 | 109 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
BZ Autres créances | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
CF Disponibilités | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 705.00 | | 337 705.00 | 337 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 407.00 | 213 156.00 | 394 252.00 | 607 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 618.00 | -99 128.00 | | -11 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 574.00 | 87 510.00 | | 98 574.00 |
DL TOTAL (I) | 98 956.00 | 382.00 | | 98 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 753.00 | 126 755.00 | | 71 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 080.00 | 135 080.00 | | 60 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 265.00 | 89 635.00 | | 128 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 197.00 | 24 731.00 | | 35 197.00 |
EA Autres dettes | | 7 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 295.00 | 383 441.00 | | 295 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 252.00 | 383 823.00 | | 394 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 733.00 | | | 272 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 310.00 | | 828 310.00 | 828 310.00 |
FG Production vendue services | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 152.00 | | 855 152.00 | 855 152.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 817.00 | |
GE Autres charges | | | 86 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 11 494.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 11 494.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -11 494.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 304.00 | 719 474.00 | | 855 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 730.00 | 631 964.00 | | 756 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 574.00 | 87 510.00 | | 98 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 469.00 | 12 379.00 | | 4 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 703.00 | | | 269 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 522.00 | | | 226 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 339.00 | 34 817.00 | | 178 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 897.00 | 3 278.00 | | 21 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 441.00 | 31 539.00 | | 156 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 265.00 | 128 265.00 | | 128 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
VB T. V. A. | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 753.00 | 57 129.00 | 14 624.00 | 71 753.00 |
VI Groupe et associés | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 242.00 | 190 461.00 | 7 781.00 | 198 242.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 295.00 | 280 671.00 | 14 624.00 | 295 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
ST Autres comptes | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
YT Sous‐traitance | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 467.00 | | | 162 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 153.00 | | | 118 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 797.00 | | | 237 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |