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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 9 079.00 | 2 721.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 23 541.00 | 22 459.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 611.00 | 4 618.00 | 32 993.00 | 37 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 073.00 | 236 450.00 | 231 623.00 | 468 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 265.00 | 273 689.00 | 302 576.00 | 576 265.00 |
BT Marchandises | 191 553.00 | | 191 553.00 | 191 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
BZ Autres créances | 134 058.00 | | 134 058.00 | 134 058.00 |
CF Disponibilités | 267 285.00 | | 267 285.00 | 267 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 803.00 | | 768 803.00 | 768 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 068.00 | 273 689.00 | 1 071 379.00 | 1 345 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
DH Report à nouveau | | -11 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 053.00 | 98 574.00 | | 121 053.00 |
DL TOTAL (I) | 220 009.00 | 98 956.00 | | 220 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 510.00 | 71 753.00 | | 412 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 155.00 | 60 080.00 | | 33 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 341.00 | 128 265.00 | | 341 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 364.00 | 35 197.00 | | 64 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 369.00 | 295 295.00 | | 851 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 379.00 | 394 252.00 | | 1 071 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 609.00 | | 1 247 609.00 | 1 247 609.00 |
FG Production vendue services | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 440.00 | | 1 285 440.00 | 1 285 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 533.00 | |
GE Autres charges | | | 129 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 516.00 | 1 370.00 | | 8 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 516.00 | 1 370.00 | | 8 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 516.00 | -1 370.00 | | -8 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 194.00 | 18 668.00 | | 40 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 568.00 | 855 304.00 | | 1 286 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 514.00 | 756 730.00 | | 1 165 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 053.00 | 98 574.00 | | 121 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 269.00 | 4 469.00 | | 2 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 703.00 | | 306 562.00 | 269 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | 22 400.00 | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 522.00 | | 279 162.00 | 226 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | 5 000.00 | 7 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 156.00 | 60 533.00 | | 213 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 175.00 | 7 445.00 | | 25 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 981.00 | 53 088.00 | | 187 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 341.00 | 341 341.00 | | 341 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
UX Autres créances clients | 146 156.00 | 146 156.00 | | 146 156.00 |
VB T. V. A. | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 510.00 | 35 499.00 | 256 853.00 | 412 510.00 |
VI Groupe et associés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 886.00 | | | 397 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 746.00 | 309 965.00 | 12 781.00 | 322 746.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 369.00 | 474 358.00 | 256 853.00 | 851 369.00 |