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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 3 766.00 | 723.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 1 310.00 | 5 815.00 | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 334.00 | 5 076.00 | 468 258.00 | 473 334.00 |
BT Marchandises | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 359.00 | 8 865.00 | 123 494.00 | 132 359.00 |
BZ Autres créances | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
CF Disponibilités | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 457.00 | 8 865.00 | 194 592.00 | 203 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 791.00 | 13 941.00 | 662 850.00 | 676 791.00 |
CU Autres participations | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 645.00 | 100.00 | | 2 645.00 |
DG Autres réserves | 53 434.00 | 5 795.00 | | 53 434.00 |
DH Report à nouveau | | -721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 872.00 | 50 904.00 | | 47 872.00 |
DL TOTAL (I) | 523 951.00 | 476 079.00 | | 523 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 70.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 705.00 | 33 794.00 | | 37 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 480.00 | 12 405.00 | | 23 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 182.00 | 37 770.00 | | 53 182.00 |
EA Autres dettes | 24 524.00 | 1 573.00 | | 24 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 899.00 | 85 612.00 | | 138 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 850.00 | 561 691.00 | | 662 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 899.00 | 85 612.00 | | 138 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
FG Production vendue services | 251 458.00 | | 251 458.00 | 251 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 685.00 | | 262 685.00 | 262 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 865.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800.00 | 1 144.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | 1 144.00 | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 799.00 | 1 144.00 | | 12 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 824.00 | 14 046.00 | | 11 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 203.00 | 183 631.00 | | 277 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 331.00 | 132 726.00 | | 229 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 872.00 | 50 904.00 | | 47 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 009.00 | | 7 325.00 | 466 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | 5 605.00 | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | 1 720.00 | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | 2 990.00 | | 2 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 1 971.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 1 019.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 111 083.00 | | | 111 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VP Divers | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 967.00 | 186 247.00 | 720.00 | 186 967.00 |
VW T.V.A. | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |