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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 898.00 | 10 876.00 | 22.00 | 10 898.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 1 597.00 | 2 327.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 464.00 | 9 890.00 | 52 575.00 | 62 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 084.00 | 22 362.00 | 525 722.00 | 548 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 217.00 | 25 717.00 | 190 501.00 | 216 217.00 |
BZ Autres créances | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
CF Disponibilités | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 068.00 | 25 717.00 | 348 351.00 | 374 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 152.00 | 48 079.00 | 874 073.00 | 922 152.00 |
CU Autres participations | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
DG Autres réserves | 108 718.00 | 137 954.00 | | 108 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 157.00 | -29 235.00 | | -51 157.00 |
DL TOTAL (I) | 484 655.00 | 535 812.00 | | 484 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 663.00 | 63 483.00 | | 86 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 356.00 | 142 964.00 | | 173 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 199.00 | 28 712.00 | | 45 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 663.00 | 89 783.00 | | 71 663.00 |
EA Autres dettes | 6 691.00 | 29 966.00 | | 6 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 418.00 | 354 909.00 | | 389 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 073.00 | 890 721.00 | | 874 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 922.00 | 318 399.00 | | 334 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
FG Production vendue services | 344 637.00 | 9 000.00 | 353 637.00 | 344 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 489.00 | 9 000.00 | 370 489.00 | 361 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 217.00 | |
GE Autres charges | | | 55 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 058.00 | 48 633.00 | | 34 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30.00 | 24.00 | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 228.00 | 9 629.00 | | 18 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 112.00 | 1 503.00 | | 9 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 992.00 | 1 503.00 | | 29 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | 90.00 | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 625.00 | 90.00 | | 23 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 367.00 | 1 413.00 | | 6 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 105.00 | 613 925.00 | | 441 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 262.00 | 643 160.00 | | 492 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 157.00 | -29 235.00 | | -51 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 630.00 | | 45 776.00 | 524 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 321.00 | 548 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 10 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 66 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 630.00 | | 39 079.00 | 29 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 102.00 | | 6 697.00 | 464 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 532.00 | 6 589.00 | 758.00 | 16 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 1 830.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 486.00 | 4 759.00 | 758.00 | 7 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 810.00 | 13 217.00 | 5 310.00 | 17 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 810.00 | 13 217.00 | 5 310.00 | 17 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 810.00 | 13 217.00 | 5 310.00 | 17 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 217.00 | 5 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VC Groupe et associés | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 510.00 | 32 014.00 | 38 503.00 | 86 510.00 |
VI Groupe et associés | 173 356.00 | 173 356.00 | | 173 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 881.00 | 323 083.00 | 8 798.00 | 331 881.00 |
VW T.V.A. | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 418.00 | 334 922.00 | 38 503.00 | 389 418.00 |