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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 838.00 | 5 863.00 | 2 975.00 | 8 838.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 37.00 | 3 143.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 085.00 | 3 172.00 | 19 913.00 | 23 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 173.00 | 9 072.00 | 509 101.00 | 518 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BT Marchandises | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 694.00 | 22 310.00 | 175 385.00 | 197 694.00 |
BZ Autres créances | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
CF Disponibilités | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 281.00 | 22 310.00 | 271 972.00 | 294 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 454.00 | 31 381.00 | 781 073.00 | 812 454.00 |
CU Autres participations | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 039.00 | 2 645.00 | | 5 039.00 |
DG Autres réserves | 98 912.00 | 53 434.00 | | 98 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 097.00 | 47 872.00 | | 41 097.00 |
DL TOTAL (I) | 565 048.00 | 523 951.00 | | 565 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 8.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 838.00 | 37 705.00 | | 92 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 996.00 | 23 480.00 | | 34 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 932.00 | 53 182.00 | | 80 932.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | 24 524.00 | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 025.00 | 138 899.00 | | 216 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 073.00 | 662 850.00 | | 781 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 025.00 | 138 899.00 | | 216 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 334.00 | | 44 839.00 | 473 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | 24 349.00 | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | | 19 140.00 | 7 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 720.00 | | 1 350.00 | 461 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076.00 | 3 996.00 | | 5 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 2 097.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 899.00 | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 146 230.00 | | | 146 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VC Groupe et associés | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 92 838.00 | 92 838.00 | | 92 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 202.00 | 269 132.00 | 2 070.00 | 271 202.00 |
VW T.V.A. | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 025.00 | 216 025.00 | | 216 025.00 |