| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 898.00 | 9 046.00 | 1 852.00 | 10 898.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 812.00 | 3 112.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 707.00 | 6 674.00 | 19 033.00 | 25 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 630.00 | 16 532.00 | 508 098.00 | 524 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 174.00 | 17 810.00 | 264 365.00 | 282 174.00 |
BZ Autres créances | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
CF Disponibilités | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 432.00 | 17 810.00 | 382 623.00 | 400 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 062.00 | 34 341.00 | 890 721.00 | 925 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 094.00 | 5 039.00 | | 7 094.00 |
DG Autres réserves | 137 954.00 | 98 912.00 | | 137 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 235.00 | 41 097.00 | | -29 235.00 |
DL TOTAL (I) | 535 812.00 | 565 048.00 | | 535 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 483.00 | 46.00 | | 63 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 964.00 | 92 838.00 | | 142 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 712.00 | 34 996.00 | | 28 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 783.00 | 80 932.00 | | 89 783.00 |
EA Autres dettes | 29 966.00 | 7 214.00 | | 29 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 909.00 | 216 025.00 | | 354 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 721.00 | 781 073.00 | | 890 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 399.00 | 216 025.00 | | 318 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 173.00 | | 6 457.00 | 518 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 838.00 | | 2 060.00 | 28 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 265.00 | | 3 365.00 | 26 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 070.00 | | 1 032.00 | 463 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 072.00 | 7 460.00 | | 9 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | 3 183.00 | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | 4 277.00 | | 3 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 207 236.00 | 207 236.00 | | 207 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VC Groupe et associés | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 355.00 | 26 845.00 | 36 510.00 | 63 355.00 |
VI Groupe et associés | 142 964.00 | 142 964.00 | | 142 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 675.00 | 385 573.00 | 2 102.00 | 387 675.00 |
VW T.V.A. | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 909.00 | 318 399.00 | 36 510.00 | 354 909.00 |