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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 2 382.00 | 1 542.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 305.00 | 16 742.00 | 47 564.00 | 64 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 977.00 | 30 021.00 | 519 956.00 | 549 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 542.00 | 27 987.00 | 211 555.00 | 239 542.00 |
BZ Autres créances | 118 370.00 | | 118 370.00 | 118 370.00 |
CF Disponibilités | 113 156.00 | | 113 156.00 | 113 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 188.00 | 27 987.00 | 462 201.00 | 490 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 165.00 | 58 008.00 | 982 157.00 | 1 040 165.00 |
CU Autres participations | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
DG Autres réserves | 57 561.00 | 108 718.00 | | 57 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 665.00 | -51 157.00 | | 38 665.00 |
DL TOTAL (I) | 523 320.00 | 484 655.00 | | 523 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 555.00 | 86 663.00 | | 138 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 275.00 | 173 356.00 | | 177 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 476.00 | 45 199.00 | | 74 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 519.00 | 71 663.00 | | 68 519.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 6 691.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 837.00 | 389 418.00 | | 458 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 157.00 | 874 073.00 | | 982 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 701.00 | 334 922.00 | | 420 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
FG Production vendue services | 292 942.00 | 5 630.00 | 298 572.00 | 292 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 266.00 | 5 630.00 | 317 896.00 | 312 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 19 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 214.00 | 34 058.00 | | 40 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 197.00 | 18 228.00 | | 18 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 9 112.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 881.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | 29 992.00 | | 3 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 2 062.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 23 625.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | 6 367.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 190.00 | 441 105.00 | | 379 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 525.00 | 492 262.00 | | 340 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 665.00 | -51 157.00 | | 38 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |