| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 371 478.00 | 141 303.00 | 230 176.00 | 371 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 013.00 | 228 360.00 | 84 653.00 | 313 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 189.00 | 47 472.00 | 33 717.00 | 81 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 255.00 | 417 134.00 | 372 121.00 | 789 255.00 |
BT Marchandises | 256 120.00 | | 256 120.00 | 256 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 703.00 | 6 498.00 | 5 204.00 | 11 703.00 |
BZ Autres créances | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 863 499.00 | | 3 863 499.00 | 3 863 499.00 |
CF Disponibilités | 293 230.00 | | 293 230.00 | 293 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 753.00 | 6 498.00 | 4 468 255.00 | 4 474 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 008.00 | 423 632.00 | 4 840 376.00 | 5 264 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
DG Autres réserves | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
DL TOTAL (I) | 391 207.00 | | | 391 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 074.00 | | | 202 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 997.00 | | | 526 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
EA Autres dettes | 3 590 333.00 | | | 3 590 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 169.00 | | | 4 449 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 376.00 | | | 4 840 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 443 797.00 | | | 4 443 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 942 057.00 | | 6 942 057.00 | 6 942 057.00 |
FD Production vendue biens | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
FG Production vendue services | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 914.00 | | 6 965 914.00 | 6 965 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 976 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 968 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 223.00 | | | 83 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 291.00 | | | -53 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152 789.00 | | | 7 152 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 696.00 | | | 7 045 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 997.00 | 526 997.00 | | 526 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590 333.00 | 3 590 333.00 | | 3 590 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 480.00 | 61 905.00 | 23 575.00 | 85 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 925.00 | 4 358 437.00 | 90 488.00 | 4 448 925.00 |