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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 498 389.00 | 328 864.00 | 169 525.00 | 498 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 251.00 | 309 057.00 | 155 194.00 | 464 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 643.00 | 67 897.00 | 266 746.00 | 334 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605 207.00 | | 605 207.00 | 605 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 065.00 | 705 818.00 | 1 220 247.00 | 1 926 065.00 |
BT Marchandises | 280 640.00 | | 280 640.00 | 280 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174.00 | 447.00 | 3 727.00 | 4 174.00 |
BZ Autres créances | 202 912.00 | | 202 912.00 | 202 912.00 |
CF Disponibilités | 787 188.00 | | 787 188.00 | 787 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 944.00 | 447.00 | 1 276 497.00 | 1 276 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 009.00 | 706 265.00 | 2 496 744.00 | 3 203 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 320.00 | 120 000.00 | | 220 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 903 132.00 | | | 903 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 516.00 | 77 554.00 | | 98 516.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
DG Autres réserves | 201 044.00 | 117 196.00 | | 201 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096.00 | 104 810.00 | | 4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 844.00 | 442 296.00 | | 1 449 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 252.00 | 2 046.00 | | 241 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 134.00 | 360 134.00 | | 60 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803.00 | 785.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 188.00 | 368 316.00 | | 502 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 506.00 | 101 679.00 | | 82 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 159.00 | | | 161 159.00 |
EA Autres dettes | -1 142.00 | -1 730.00 | | -1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 900.00 | 831 231.00 | | 1 046 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 744.00 | 1 273 528.00 | | 2 496 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 601.00 | 830 446.00 | | 807 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 266.00 | | 1 049 799.00 | 876 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 691.00 | | 444 592.00 | 852 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 575.00 | | 605 207.00 | 23 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 881.00 | 80 937.00 | | 624 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 881.00 | 80 937.00 | | 624 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | 447.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | 447.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | 447.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | 1 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 188.00 | 502 188.00 | | 502 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 159.00 | 161 159.00 | | 161 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 142.00 | -1 142.00 | | -1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
UX Autres créances clients | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 117 645.00 | 117 645.00 | | 117 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 252.00 | 2 756.00 | 238 496.00 | 241 252.00 |
VI Groupe et associés | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 397.00 | | | 244 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 901.00 | | | 305 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 691.00 | 209 116.00 | 23 575.00 | 232 691.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 097.00 | 807 601.00 | 238 496.00 | 1 046 097.00 |