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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 373 491.00 | 290 312.00 | 83 179.00 | 373 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 852.00 | 292 764.00 | 36 087.00 | 328 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 348.00 | 41 805.00 | 108 543.00 | 150 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 266.00 | 624 881.00 | 251 385.00 | 876 266.00 |
BT Marchandises | 258 513.00 | | 258 513.00 | 258 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 056.00 | 1 389.00 | 17 667.00 | 19 056.00 |
BZ Autres créances | 99 199.00 | | 99 199.00 | 99 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 643 778.00 | | 643 778.00 | 643 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 532.00 | 1 389.00 | 1 022 143.00 | 1 023 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 798.00 | 626 270.00 | 1 273 528.00 | 1 899 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
DG Autres réserves | 117 196.00 | 383 742.00 | | 117 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 810.00 | 133 454.00 | | 104 810.00 |
DL TOTAL (I) | 442 296.00 | 737 486.00 | | 442 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 134.00 | 696 199.00 | | 360 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 624.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 316.00 | 384 498.00 | | 368 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 679.00 | 166 677.00 | | 101 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 416.00 | | |
EA Autres dettes | -1 730.00 | -615.00 | | -1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 231.00 | 1 249 798.00 | | 831 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 528.00 | 1 987 284.00 | | 1 273 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 446.00 | 1 249 174.00 | | 830 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 228.00 | | 92 605.00 | 909 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 566.00 | 876 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 566.00 | 852 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 653.00 | | 92 605.00 | 885 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 458.00 | 66 846.00 | 93 423.00 | 651 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 458.00 | 66 846.00 | 93 423.00 | 651 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 316.00 | 368 316.00 | | 368 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 730.00 | -1 730.00 | | -1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
UX Autres créances clients | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VI Groupe et associés | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 816.00 | 144 816.00 | | 144 816.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 446.00 | 830 446.00 | | 830 446.00 |