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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 371 478.00 | 215 598.00 | 155 880.00 | 371 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 746.00 | 270 282.00 | 42 464.00 | 312 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 222.00 | 93 134.00 | 48 088.00 | 141 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 021.00 | 579 014.00 | 270 007.00 | 849 021.00 |
BT Marchandises | 284 914.00 | | 284 914.00 | 284 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 125.00 | 1 389.00 | 12 736.00 | 14 125.00 |
BZ Autres créances | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 031 587.00 | | 2 031 587.00 | 2 031 587.00 |
CF Disponibilités | 333 259.00 | | 333 259.00 | 333 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 360.00 | 1 389.00 | 2 708 971.00 | 2 710 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 381.00 | 580 403.00 | 2 978 978.00 | 3 559 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 554.00 | 37 113.00 | | 77 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
DG Autres réserves | 137 446.00 | 125 683.00 | | 137 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 296.00 | 202 203.00 | | 246 296.00 |
DL TOTAL (I) | 604 032.00 | 507 736.00 | | 604 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 659.00 | 90 531.00 | | 37 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 558.00 | 3 070 370.00 | | 1 874 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | 277.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 020.00 | 443 556.00 | | 397 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 060.00 | 72 776.00 | | 65 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127.00 | 4 257.00 | | 127.00 |
EA Autres dettes | -57.00 | 1 099.00 | | -57.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 946.00 | 3 682 866.00 | | 2 374 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 978.00 | 4 190 602.00 | | 2 978 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 367.00 | 3 644 930.00 | | 2 374 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 874 558.00 | | | 1 874 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 453.00 | | 8 568.00 | 840 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 878.00 | | 8 568.00 | 816 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 550.00 | 73 464.00 | | 505 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 550.00 | 73 464.00 | | 505 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 360.00 | 527.00 | 6 498.00 | 7 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 360.00 | 527.00 | 6 498.00 | 7 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 360.00 | 527.00 | 6 498.00 | 7 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389.00 | 6 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 020.00 | 397 020.00 | | 397 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -57.00 | -57.00 | | -57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
UX Autres créances clients | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 558.00 | 1 874 558.00 | | 1 874 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 367.00 | 2 374 367.00 | | 2 374 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |