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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 371 478.00 | 178 450.00 | 193 028.00 | 371 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 735.00 | 258 313.00 | 53 422.00 | 311 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 665.00 | 68 787.00 | 64 878.00 | 133 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 453.00 | 505 550.00 | 334 903.00 | 840 453.00 |
BT Marchandises | 259 562.00 | | 259 562.00 | 259 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 894.00 | 7 360.00 | 4 534.00 | 11 894.00 |
BZ Autres créances | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 258 377.00 | | 3 258 377.00 | 3 258 377.00 |
CF Disponibilités | 272 665.00 | | 272 665.00 | 272 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 060.00 | 7 360.00 | 3 855 699.00 | 3 863 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 513.00 | 512 911.00 | 4 190 602.00 | 4 703 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 113.00 | 15 694.00 | | 37 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
DG Autres réserves | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 203.00 | 107 093.00 | | 202 203.00 |
DL TOTAL (I) | 507 736.00 | 391 207.00 | | 507 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 531.00 | 202 074.00 | | 90 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 370.00 | 3 664 110.00 | | 3 070 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 244.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 556.00 | 526 997.00 | | 443 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 776.00 | 55 744.00 | | 72 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 866.00 | 4 449 169.00 | | 3 682 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 602.00 | 4 840 376.00 | | 4 190 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 930.00 | 4 448 925.00 | | 3 644 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 255.00 | | 56 024.00 | 789 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 826.00 | 840 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 826.00 | 816 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 680.00 | | 56 024.00 | 765 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 134.00 | 93 242.00 | 4 826.00 | 417 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 134.00 | 93 242.00 | 4 824.00 | 417 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 498.00 | 862.00 | | 6 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 498.00 | 862.00 | | 6 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 498.00 | 862.00 | | 6 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 556.00 | 443 556.00 | | 443 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
UX Autres créances clients | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VB T. V. A. | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 488.00 | 52 829.00 | 37 659.00 | 90 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 070 370.00 | 3 070 370.00 | | 3 070 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 241.00 | | | 111 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 589.00 | 3 644 930.00 | 37 659.00 | 3 682 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |