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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 000.00 | 3 200 000.00 | 1 772 000.00 | 4 972 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 854.00 | | 173 854.00 | 173 854.00 |
BZ Autres créances | 1 570 953.00 | | 1 570 953.00 | 1 570 953.00 |
CF Disponibilités | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 172.00 | | 1 800 172.00 | 1 800 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 087.00 | 3 200 000.00 | 3 577 087.00 | 6 777 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 602.00 | | | 117 602.00 |
CU Autres participations | 4 972 000.00 | 3 200 000.00 | 1 772 000.00 | 4 972 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 977 000.00 | | | 4 977 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
DH Report à nouveau | 664 149.00 | | | 664 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 116 569.00 | | | -3 116 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 634.00 | | | 2 583 634.00 |
DP Provisions pour risques | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 844.00 | | | 554 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 763.00 | | | 286 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 304.00 | | | 93 304.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 537.00 | | | 988 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 087.00 | | | 3 577 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 537.00 | | | 988 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 045.00 | | 584 045.00 | 584 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 045.00 | | 584 045.00 | 584 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 106.00 | |
GE Autres charges | | | 190 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 204 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 116 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 709.00 | | | 616 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 278.00 | | | 3 733 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 116 569.00 | | | -3 116 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 000.00 | | | 4 972 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 972 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 972 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972 000.00 | | | 4 972 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
UG ‐ Financières | | 3 204 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 854.00 | | | 173 854.00 |
VB T. V. A. | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 361.00 | | | 1 275 361.00 |
VI Groupe et associés | 254 088.00 | 254 088.00 | | 254 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 268.00 | | | 686 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 608.00 | | | 136 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 934.00 | | | 280 934.00 |
VP Divers | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 808.00 | 1 627 206.00 | 117 602.00 | 1 744 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 537.00 | 988 537.00 | | 988 537.00 |