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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 000.00 | 2 700 000.00 | 2 272 000.00 | 4 972 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
BZ Autres créances | 1 817 688.00 | | 1 817 688.00 | 1 817 688.00 |
CF Disponibilités | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 851.00 | | 2 024 851.00 | 2 024 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 851.00 | 2 700 000.00 | 4 296 851.00 | 6 996 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
CU Autres participations | 4 972 000.00 | 2 700 000.00 | 2 272 000.00 | 4 972 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 977 000.00 | | | 4 977 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
DH Report à nouveau | -1 904 794.00 | | | -1 904 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 098.00 | | | 3 187 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 779.00 | | | 981 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 753.00 | | | 1 109 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 851.00 | | | 4 296 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 753.00 | | | 1 109 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 757.00 | | 495 757.00 | 495 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 757.00 | | 495 757.00 | 495 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 228.00 | |
GE Autres charges | | | 189 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 767.00 | | | 526 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 930.00 | | | 470 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 000.00 | | | 4 972 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 972 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 972 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972 000.00 | | | 4 972 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 176 200.00 | 176 200.00 | | 176 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 773 142.00 | 1 773 142.00 | | 1 773 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 981 779.00 | 981 779.00 | | 981 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 795.00 | | | 186 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 888.00 | 1 957 067.00 | 36 821.00 | 1 993 888.00 |
VW T.V.A. | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 753.00 | 1 109 753.00 | | 1 109 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
ST Autres comptes | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |