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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 000.00 | 2 412 260.00 | 2 559 740.00 | 4 972 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BZ Autres créances | 1 776 735.00 | | 1 776 735.00 | 1 776 735.00 |
CF Disponibilités | 79 179.00 | | 79 179.00 | 79 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 994.00 | | 1 874 994.00 | 1 874 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 994.00 | 2 412 260.00 | 4 434 734.00 | 6 846 994.00 |
CU Autres participations | 4 972 000.00 | 2 412 260.00 | 2 559 740.00 | 4 972 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 977 000.00 | | | 4 977 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
DH Report à nouveau | -1 848 956.00 | | | -1 848 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 007.00 | | | 327 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 105.00 | | | 3 514 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 135.00 | | | 829 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 628.00 | | | 920 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 734.00 | | | 4 434 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 628.00 | | | 920 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 699.00 | | 506 699.00 | 506 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 699.00 | | 506 699.00 | 506 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 981.00 | |
GE Autres charges | | | 191 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 704.00 | | | 822 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 697.00 | | | 495 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 007.00 | | | 327 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 000.00 | | | 4 972 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 972 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 972 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972 000.00 | | | 4 972 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700 000.00 | | 287 740.00 | 2 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700 000.00 | | 287 740.00 | 2 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 287 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
UX Autres créances clients | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 650.00 | 1 770 650.00 | | 1 770 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 829 135.00 | 829 135.00 | | 829 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 814.00 | 1 795 814.00 | | 1 795 814.00 |
VW T.V.A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 628.00 | 920 628.00 | | 920 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
ST Autres comptes | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |