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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 000.00 | 2 700 000.00 | 2 272 000.00 | 4 972 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 784.00 | | 483 784.00 | 483 784.00 |
BZ Autres créances | 1 948 805.00 | | 1 948 805.00 | 1 948 805.00 |
CF Disponibilités | 146 399.00 | | 146 399.00 | 146 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 989.00 | | 2 578 989.00 | 2 578 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 989.00 | 2 700 000.00 | 4 850 989.00 | 7 550 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 602.00 | | | 117 602.00 |
CU Autres participations | 4 972 000.00 | 2 700 000.00 | 2 272 000.00 | 4 972 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 977 000.00 | | | 4 977 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
DH Report à nouveau | -2 452 420.00 | | | -2 452 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 839.00 | | | 928 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 474.00 | | | 3 512 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 969.00 | | | 120 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 334.00 | | | 1 042 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 766.00 | | | 143 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 515.00 | | | 1 338 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 989.00 | | | 4 850 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 515.00 | | | 1 338 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 154.00 | | 919 154.00 | 919 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 154.00 | | 919 154.00 | 919 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 042.00 | |
GE Autres charges | | | 190 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 504 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 444.00 | | | 1 501 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 605.00 | | | 572 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 839.00 | | | 928 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 000.00 | | | 4 972 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 972 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 972 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972 000.00 | | | 4 972 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
UX Autres créances clients | 483 785.00 | | | 483 785.00 |
VB T. V. A. | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 642.00 | | | 1 680 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 219.00 | 1 042 219.00 | | 1 042 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 575.00 | | | 554 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 053.00 | | | 254 053.00 |
VP Divers | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 767.00 | 143 767.00 | | 143 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 590.00 | 2 314 988.00 | 117 602.00 | 2 432 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 516.00 | 1 338 516.00 | | 1 338 516.00 |