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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 000.00 | 2 700 000.00 | 2 272 000.00 | 4 972 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BZ Autres créances | 2 069 909.00 | | 2 069 909.00 | 2 069 909.00 |
CF Disponibilités | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 141.00 | | 2 094 141.00 | 2 094 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 141.00 | 2 700 000.00 | 4 366 141.00 | 7 066 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 686 821.00 | | | 1 686 821.00 |
CU Autres participations | 4 972 000.00 | 2 700 000.00 | 2 272 000.00 | 4 972 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 977 000.00 | | | 4 977 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
DH Report à nouveau | -1 523 581.00 | | | -1 523 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 213.00 | | | -381 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 260.00 | | | 3 131 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 296.00 | | | 996 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 880.00 | | | 1 234 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 141.00 | | | 4 366 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 880.00 | | | 1 234 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 957.00 | | 471 957.00 | 471 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 957.00 | | 471 957.00 | 471 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 687.00 | |
GE Autres charges | | | 190 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403 154.00 | | | 403 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 154.00 | | | 403 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 154.00 | | | -403 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 362.00 | | | 506 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 575.00 | | | 887 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 213.00 | | | -381 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 000.00 | | | 4 972 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 972 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 972 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972 000.00 | | | 4 972 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
UX Autres créances clients | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 775 791.00 | 125 791.00 | 1 650 000.00 | 1 775 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
VI Groupe et associés | 996 144.00 | 996 144.00 | | 996 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 032.00 | | | 256 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 232.00 | | | 217 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 783.00 | 58 962.00 | 36 821.00 | 95 783.00 |
VP Divers | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 632.00 | 187 632.00 | | 187 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 058.00 | 402 237.00 | 1 686 821.00 | 2 089 058.00 |
VW T.V.A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 880.00 | 1 234 880.00 | | 1 234 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
ST Autres comptes | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |