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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 342.00 | 9 929.00 | 6 413.00 | 16 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 972.00 | 23 180.00 | 215 792.00 | 238 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 291.00 | 33 110.00 | 1 563 181.00 | 1 596 291.00 |
BT Marchandises | 105 506.00 | | 105 506.00 | 105 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
BZ Autres créances | 187 638.00 | | 187 638.00 | 187 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 130 759.00 | | 130 759.00 | 130 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 128.00 | | 533 128.00 | 533 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 419.00 | 33 110.00 | 2 096 309.00 | 2 129 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 677.00 | 44 545.00 | | 132 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 637.00 | 88 131.00 | | 72 637.00 |
DL TOTAL (I) | 645 314.00 | 572 677.00 | | 645 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 525.00 | 971 820.00 | | 1 062 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 990.00 | 187 696.00 | | 263 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 234.00 | 99 490.00 | | 104 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 085.00 | 22 491.00 | | 20 085.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 995.00 | 1 281 658.00 | | 1 450 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 309.00 | 1 854 336.00 | | 2 096 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 819.00 | | 1 328 819.00 | 1 328 819.00 |
FG Production vendue services | 186 272.00 | | 186 272.00 | 186 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 091.00 | | 1 515 091.00 | 1 515 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 760.00 | 30 493.00 | | 22 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 176.00 | 1 532 615.00 | | 1 524 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 539.00 | 1 444 483.00 | | 1 451 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 637.00 | 88 131.00 | | 72 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 490.00 | | 227 958.00 | 1 452 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 346.00 | 5 810.00 | 1 596 292.00 | 78 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 346.00 | 5 810.00 | 255 315.00 | 78 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 513.00 | | 227 958.00 | 111 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 073.00 | 19 699.00 | 4 662.00 | 18 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 073.00 | 19 699.00 | 4 662.00 | 18 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 525.00 | 129 568.00 | 530 243.00 | 1 062 525.00 |
VI Groupe et associés | 263 990.00 | 263 990.00 | | 263 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 167 750.00 | | | 1 167 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 895.00 | | | 1 075 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 802.00 | | | 172 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 762.00 | 221 862.00 | 900.00 | 222 762.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 995.00 | 518 038.00 | 530 243.00 | 1 450 995.00 |