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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 970.00 | 16 897.00 | 72.00 | 16 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 330.00 | 173 121.00 | 78 209.00 | 251 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 279.00 | 190 018.00 | 1 419 260.00 | 1 609 279.00 |
BT Marchandises | 110 398.00 | | 110 398.00 | 110 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
BZ Autres créances | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 687.00 | | 103 687.00 | 103 687.00 |
CF Disponibilités | 306 828.00 | | 306 828.00 | 306 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 776.00 | | 589 776.00 | 589 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 055.00 | 190 018.00 | 2 009 037.00 | 2 199 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 381.00 | 470 716.00 | | 540 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 284.00 | 69 664.00 | | 171 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 665.00 | 980 381.00 | | 1 151 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 061.00 | 538 087.00 | | 403 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 389.00 | 261 441.00 | | 302 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 164.00 | 75 913.00 | | 88 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 595.00 | 18 207.00 | | 63 595.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 9 850.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 371.00 | 903 499.00 | | 857 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 037.00 | 1 883 881.00 | | 2 009 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 173.00 | 500 786.00 | | 591 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 389.00 | | | 302 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 879.00 | | 6 400.00 | 1 602 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 901.00 | | 6 400.00 | 261 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 034.00 | 29 984.00 | | 160 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 034.00 | 29 984.00 | | 160 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 061.00 | 136 863.00 | 266 197.00 | 403 061.00 |
VI Groupe et associés | 302 389.00 | 302 389.00 | | 302 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 915.00 | | | 134 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 371.00 | 591 173.00 | 266 197.00 | 857 371.00 |