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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 970.00 | 14 856.00 | 2 114.00 | 16 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 435.00 | 83 805.00 | 158 630.00 | 242 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 384.00 | 98 661.00 | 1 501 722.00 | 1 600 384.00 |
BT Marchandises | 104 296.00 | | 104 296.00 | 104 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
BZ Autres créances | 172 129.00 | | 172 129.00 | 172 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 252.00 | | 88 252.00 | 88 252.00 |
CF Disponibilités | 114 258.00 | | 114 258.00 | 114 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 360.00 | | 521 360.00 | 521 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 744.00 | 98 661.00 | 2 023 083.00 | 2 121 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 641.00 | 205 314.00 | | 300 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 869.00 | 95 326.00 | | 71 869.00 |
DL TOTAL (I) | 812 510.00 | 740 641.00 | | 812 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 389.00 | 933 721.00 | | 803 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 061.00 | 280 244.00 | | 315 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 749.00 | 100 672.00 | | 71 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 212.00 | 33 052.00 | | 20 212.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 573.00 | 1 347 850.00 | | 1 210 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 083.00 | 2 088 491.00 | | 2 023 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 319.00 | | 1 379 319.00 | 1 379 319.00 |
FG Production vendue services | 202 671.00 | | 202 671.00 | 202 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 991.00 | | 1 581 991.00 | 1 581 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | 31 063.00 | | 18 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 643.00 | 1 614 771.00 | | 1 607 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 774.00 | 1 519 445.00 | | 1 535 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 869.00 | 95 326.00 | | 71 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 384.00 | | | 1 600 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 406.00 | | | 259 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 822.00 | 31 839.00 | | 66 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 822.00 | 31 839.00 | | 66 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 390.00 | 132 428.00 | 542 900.00 | 803 390.00 |
VI Groupe et associés | 315 062.00 | 315 062.00 | | 315 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 481.00 | 153 481.00 | | 153 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 454.00 | 214 554.00 | 900.00 | 215 454.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 573.00 | 539 611.00 | 542 900.00 | 1 210 573.00 |