| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 665.00 | 16 918.00 | 2 747.00 | 19 665.00 |
AH Fonds commercial | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 646.00 | 38 488.00 | 26 158.00 | 64 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 511.00 | 81 337.00 | 66 173.00 | 147 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 602.00 | 136 744.00 | 257 858.00 | 394 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
BZ Autres créances | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
CF Disponibilités | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 832.00 | | 146 832.00 | 146 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 433.00 | 136 744.00 | 404 689.00 | 541 433.00 |
CU Autres participations | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DH Report à nouveau | | -1 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 777.00 | 2 741.00 | | 7 777.00 |
DL TOTAL (I) | 42 399.00 | 34 622.00 | | 42 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 849.00 | 145 359.00 | | 112 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 940.00 | 140 454.00 | | 140 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 689.00 | 71 685.00 | | 85 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 812.00 | 18 789.00 | | 22 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 290.00 | 376 287.00 | | 362 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 689.00 | 410 910.00 | | 404 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 243.00 | | | 295 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 478.00 | | 9 124.00 | 385 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 356.00 | | | 139 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 033.00 | | 9 124.00 | 203 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 533.00 | 33 211.00 | | 103 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 985.00 | 3 933.00 | | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 548.00 | 29 278.00 | | 90 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 549.00 | 42 502.00 | 67 047.00 | 109 549.00 |
VI Groupe et associés | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 975.00 | 84 975.00 | 67 047.00 | 84 975.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 290.00 | 295 243.00 | 67 047.00 | 362 290.00 |