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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
AH Fonds commercial | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 646.00 | 48 040.00 | 16 606.00 | 64 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 870.00 | 102 092.00 | 67 777.00 | 169 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 121.00 | 169 797.00 | 247 323.00 | 417 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BZ Autres créances | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CF Disponibilités | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 203.00 | | 156 203.00 | 156 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 323.00 | 169 797.00 | 403 526.00 | 573 323.00 |
CU Autres participations | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 1 622.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 587.00 | 7 777.00 | | 15 587.00 |
DL TOTAL (I) | 57 987.00 | 42 399.00 | | 57 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 053.00 | 112 849.00 | | 98 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 685.00 | 140 940.00 | | 133 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 586.00 | 85 689.00 | | 87 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 214.00 | 22 812.00 | | 26 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 539.00 | 362 290.00 | | 345 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 526.00 | 404 689.00 | | 403 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 128.00 | 295 243.00 | | 296 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | 3 300.00 | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 602.00 | | 22 519.00 | 394 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 356.00 | | | 139 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 157.00 | | 22 359.00 | 212 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 424.00 | | 160.00 | 23 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 744.00 | 33 054.00 | | 136 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 918.00 | 2 747.00 | | 16 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 826.00 | 30 307.00 | | 119 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 153.00 | 44 743.00 | 49 411.00 | 94 153.00 |
VI Groupe et associés | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 539.00 | 296 128.00 | 49 411.00 | 345 539.00 |