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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
AH Fonds commercial | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 646.00 | 55 896.00 | 8 750.00 | 64 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 573.00 | 126 973.00 | 72 600.00 | 199 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 144.00 | 202 534.00 | 244 610.00 | 447 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BT Marchandises | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
BZ Autres créances | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
CF Disponibilités | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 044.00 | | 159 044.00 | 159 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 187.00 | 202 534.00 | 403 654.00 | 606 187.00 |
CU Autres participations | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 21 687.00 | 6 099.00 | | 21 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 072.00 | 15 587.00 | | -8 072.00 |
DL TOTAL (I) | 49 915.00 | 57 987.00 | | 49 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 423.00 | 98 053.00 | | 82 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 602.00 | 133 685.00 | | 155 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 490.00 | 87 586.00 | | 91 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 224.00 | 26 214.00 | | 24 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 739.00 | 345 539.00 | | 353 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 654.00 | 403 526.00 | | 403 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 024.00 | 296 128.00 | | 319 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 239.00 | 3 900.00 | | 5 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 121.00 | | 30 023.00 | 417 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 356.00 | | | 139 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 516.00 | | 29 703.00 | 234 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 584.00 | | 320.00 | 23 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 797.00 | 32 736.00 | | 169 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 132.00 | 32 736.00 | | 150 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UX Autres créances clients | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 184.00 | 42 469.00 | 34 715.00 | 77 184.00 |
VI Groupe et associés | 155 602.00 | 155 602.00 | | 155 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 739.00 | 319 024.00 | 34 715.00 | 353 739.00 |