| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
AH Fonds commercial | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 646.00 | 63 936.00 | 710.00 | 64 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 877.00 | 184 578.00 | 39 299.00 | 223 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 268.00 | 268 179.00 | 210 089.00 | 478 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BT Marchandises | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
BZ Autres créances | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CF Disponibilités | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 532.00 | | 125 532.00 | 125 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 800.00 | 268 179.00 | 335 620.00 | 603 800.00 |
CU Autres participations | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 70 348.00 | 35 478.00 | | 70 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | 34 869.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 106 729.00 | 106 648.00 | | 106 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 040.00 | 42 905.00 | | 26 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 557.00 | 130 735.00 | | 115 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 448.00 | 49 471.00 | | 50 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 847.00 | 32 920.00 | | 36 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 891.00 | 256 032.00 | | 228 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 620.00 | 362 680.00 | | 335 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 993.00 | 233 751.00 | | 222 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 759.00 | 2 946.00 | | 3 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 014.00 | | 2 254.00 | 476 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 356.00 | | | 139 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 523.00 | | | 288 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 470.00 | | 2 254.00 | 28 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 214.00 | 17 965.00 | | 250 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 549.00 | 17 965.00 | | 230 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
UX Autres créances clients | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 281.00 | 16 383.00 | 5 899.00 | 22 281.00 |
VI Groupe et associés | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 891.00 | 222 993.00 | 5 899.00 | 228 891.00 |