| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
AH Fonds commercial | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 646.00 | 61 768.00 | 2 878.00 | 64 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 492.00 | 151 027.00 | 60 464.00 | 211 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 556.00 | 232 460.00 | 227 096.00 | 459 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
BZ Autres créances | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
CF Disponibilités | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 744.00 | 232 460.00 | 383 283.00 | 615 744.00 |
CU Autres participations | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 13 615.00 | 21 687.00 | | 13 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 863.00 | -8 072.00 | | 21 863.00 |
DL TOTAL (I) | 71 778.00 | 49 915.00 | | 71 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 301.00 | 82 423.00 | | 52 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 376.00 | 155 602.00 | | 161 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 513.00 | 91 490.00 | | 74 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 315.00 | 24 224.00 | | 23 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 505.00 | 353 739.00 | | 311 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 283.00 | 403 654.00 | | 383 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 250.00 | 319 024.00 | | 279 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 068.00 | 5 239.00 | | 6 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 144.00 | | 12 412.00 | 447 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 356.00 | | | 139 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 219.00 | | 11 919.00 | 264 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 904.00 | | 493.00 | 23 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 534.00 | 29 927.00 | | 202 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 869.00 | 29 927.00 | | 182 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 234.00 | 13 978.00 | 32 255.00 | 46 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |