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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 1 522.00 | 1 396.00 | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 278.00 | 3 029.00 | 1 249.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 721.00 | 6 075.00 | 2 645.00 | 8 721.00 |
BN En cours de production de biens | 9 026 950.00 | | 9 026 950.00 | 9 026 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 200.00 | | 2 716 200.00 | 2 716 200.00 |
BZ Autres créances | 2 185 486.00 | | 2 185 486.00 | 2 185 486.00 |
CF Disponibilités | 688 569.00 | | 688 569.00 | 688 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 318.00 | | 178 318.00 | 178 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 795 524.00 | | 14 795 524.00 | 14 795 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 804 246.00 | 6 075.00 | 14 798 170.00 | 14 804 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 292.00 | 475 076.00 | | -141 292.00 |
DL TOTAL (I) | -88 716.00 | 502 576.00 | | -88 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 757.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 355 108.00 | 3 342 000.00 | | 13 355 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 007.00 | 443 319.00 | | 1 439 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 770.00 | 420 255.00 | | 92 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 886 886.00 | 4 207 332.00 | | 14 886 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 798 170.00 | 4 709 909.00 | | 14 798 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 081 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 699.00 | |
FM Production stockée | | | 7 050 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 134 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 978 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 254.00 | 233 660.00 | | -73 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134 640.00 | 4 107 044.00 | | 8 134 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 932.00 | 3 631 968.00 | | 8 275 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 292.00 | 475 076.00 | | -141 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 268.00 | 1 808.00 | | 4 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 80.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | 1 727.00 | | 2 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 008.00 | 1 439 008.00 | | 1 439 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 319.00 | | | 178 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 080 006.00 | 5 080 006.00 | | 5 080 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 778.00 | 1 531 778.00 | | 1 531 778.00 |