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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 540.00 | 337.00 | 1 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 2 107.00 | 812.00 | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279.00 | 3 827.00 | 451.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 075.00 | 7 474.00 | 1 601.00 | 9 075.00 |
BN En cours de production de biens | 3 380 703.00 | | 3 380 703.00 | 3 380 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
BZ Autres créances | 774 527.00 | | 774 527.00 | 774 527.00 |
CF Disponibilités | 1 373 091.00 | | 1 373 091.00 | 1 373 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 536.00 | | 5 613 536.00 | 5 613 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 612.00 | 7 474.00 | 5 615 138.00 | 5 622 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -116 216.00 | 25 076.00 | | -116 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 770.00 | -141 293.00 | | 759 770.00 |
DL TOTAL (I) | 671 054.00 | -88 716.00 | | 671 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 218 000.00 | 13 355 108.00 | | 4 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 766.00 | 1 439 008.00 | | 209 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 317.00 | 92 770.00 | | 516 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 084.00 | 14 886 887.00 | | 4 944 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 138.00 | 14 798 170.00 | | 5 615 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 595 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 595 924.00 | |
FM Production stockée | | | -5 646 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 885.00 | -73 254.00 | | 379 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 235.00 | 8 134 640.00 | | 6 952 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 465.00 | 8 275 932.00 | | 6 192 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 770.00 | -141 292.00 | | 759 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 721.00 | | 354.00 | 8 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 354.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076.00 | 1 398.00 | 7 474.00 | 6 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 17.00 | 1 540.00 | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 1 381.00 | 5 934.00 | 4 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 766.00 | 209 766.00 | | 209 766.00 |
UX Autres créances clients | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
VP Divers | 774 527.00 | | | 774 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 317.00 | 516 317.00 | | 516 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 742.00 | 859 742.00 | | 859 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 084.00 | 726 084.00 | | 726 084.00 |