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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 776.00 | 101.00 | 1 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 571.00 | 4 851.00 | 3 720.00 | 8 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 118.00 | 9 546.00 | 4 572.00 | 14 118.00 |
BN En cours de production de biens | 8 223 773.00 | | 8 223 773.00 | 8 223 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 308.00 | | 516 308.00 | 516 308.00 |
BZ Autres créances | 1 938 490.00 | | 1 938 490.00 | 1 938 490.00 |
CF Disponibilités | 1 855 460.00 | | 1 855 460.00 | 1 855 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 543 896.00 | | 12 543 896.00 | 12 543 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 558 013.00 | 9 546.00 | 12 548 467.00 | 12 558 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 330 323.00 | 643 554.00 | | 330 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 348.00 | -313 231.00 | | -441 348.00 |
DL TOTAL (I) | 91 475.00 | 532 823.00 | | 91 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 008 500.00 | 9 198 666.00 | | 11 008 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 621.00 | 1 181 210.00 | | 1 032 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 871.00 | 401 106.00 | | 415 871.00 |
EA Autres dettes | | 3 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 456 992.00 | 10 985 330.00 | | 12 456 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 548 467.00 | 11 518 153.00 | | 12 548 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 474 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 474 948.00 | |
FM Production stockée | | | 1 131 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 612 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 471 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 035 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -156 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 612 469.00 | 7 424 129.00 | | 8 612 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 053 817.00 | 7 737 360.00 | | 9 053 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 348.00 | -313 231.00 | | -441 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 789.00 | | 3 329.00 | 10 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 911.00 | | 2 579.00 | 8 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 695.00 | 851.00 | | 8 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 118.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | 733.00 | | 7 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 621.00 | 1 032 621.00 | | 1 032 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 871.00 | 415 871.00 | | 415 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 516 308.00 | 516 308.00 | | 516 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938 490.00 | 1 938 490.00 | | 1 938 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 413.00 | 2 464 663.00 | 750.00 | 2 465 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 492.00 | 1 448 492.00 | | 1 448 492.00 |