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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 1 658.00 | 219.00 | 1 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 2 690.00 | 228.00 | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992.00 | 4 346.00 | 1 645.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 788.00 | 8 694.00 | 2 093.00 | 10 788.00 |
BN En cours de production de biens | 7 091 862.00 | | 7 091 862.00 | 7 091 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 756.00 | | 818 756.00 | 818 756.00 |
BZ Autres créances | 1 949 565.00 | | 1 949 565.00 | 1 949 565.00 |
CF Disponibilités | 1 644 517.00 | | 1 644 517.00 | 1 644 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 516 058.00 | | 11 516 058.00 | 11 516 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 526 847.00 | 8 694.00 | 11 518 152.00 | 11 526 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 643 553.00 | | | 643 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 231.00 | | | -313 231.00 |
DL TOTAL (I) | 532 822.00 | | | 532 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 283.00 | | | 201 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 198 665.00 | | | 9 198 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 210.00 | | | 1 181 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 106.00 | | | 401 106.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 985 330.00 | | | 10 985 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 518 152.00 | | | 11 518 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 664.00 | | | 1 786 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 710 471.00 | | 3 710 471.00 | 3 710 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 471.00 | | 3 710 471.00 | 3 710 471.00 |
FM Production stockée | | | 3 711 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 424 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 472 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 888 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 615.00 | | | -156 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 424 129.00 | | | 7 424 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 737 360.00 | | | 7 737 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 231.00 | | | -313 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 075.00 | | 1 713.00 | 9 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 197.00 | | 1 713.00 | 7 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 474.00 | 1 220.00 | | 7 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 118.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 933.00 | 1 102.00 | | 5 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 210.00 | 1 181 210.00 | | 1 181 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 818 756.00 | 818 756.00 | | 818 756.00 |
VB T. V. A. | 1 414 071.00 | 1 414 071.00 | | 1 414 071.00 |
VI Groupe et associés | 201 283.00 | 201 283.00 | | 201 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 100.00 | 510 100.00 | | 510 100.00 |
VP Divers | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 679.00 | 2 779 679.00 | | 2 779 679.00 |
VW T.V.A. | 289 447.00 | 289 447.00 | | 289 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 664.00 | 1 786 664.00 | | 1 786 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
ST Autres comptes | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
YT Sous‐traitance | 7 323 639.00 | | | 7 323 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 553 517.00 | | | 2 553 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 876.00 | | | 347 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 472 016.00 | | | 7 472 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |