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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 3 368.00 | 403.00 | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 112.00 | 7 903.00 | 7 210.00 | 15 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 511.00 | 13 148.00 | 8 363.00 | 21 511.00 |
BN En cours de production de biens | 8 074 907.00 | | 8 074 907.00 | 8 074 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 047.00 | | 235 047.00 | 235 047.00 |
BZ Autres créances | 1 896 469.00 | | 1 896 469.00 | 1 896 469.00 |
CF Disponibilités | 2 508 676.00 | | 2 508 676.00 | 2 508 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 729 553.00 | | 12 729 553.00 | 12 729 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 751 064.00 | 13 148.00 | 12 737 916.00 | 12 751 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 785.00 | -111 025.00 | | 384 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 169.00 | 513 310.00 | | -495 169.00 |
DL TOTAL (I) | 109 616.00 | 604 785.00 | | 109 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 746 609.00 | 2 451 000.00 | | 9 746 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 058.00 | 174 407.00 | | 2 649 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 634.00 | 145 323.00 | | 232 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 628 301.00 | 2 770 730.00 | | 12 628 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 737 916.00 | 3 375 515.00 | | 12 737 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 817.00 | |
FM Production stockée | | | 6 045 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 137 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 016 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 519.00 | 31 784.00 | | -31 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 358.00 | 3 860 461.00 | | 6 137 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 527.00 | 3 347 151.00 | | 6 632 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 169.00 | 513 310.00 | | -495 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 813.00 | | 2 698.00 | 18 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 185.00 | | 2 698.00 | 16 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 861.00 | 2 287.00 | | 10 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 983.00 | 2 287.00 | | 8 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 058.00 | 2 649 058.00 | | 2 649 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 634.00 | 232 634.00 | | 232 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 235 047.00 | 235 047.00 | | 235 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896 469.00 | 1 896 469.00 | | 1 896 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 721.00 | 2 145 971.00 | 750.00 | 2 146 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 692.00 | 2 881 692.00 | | 2 881 692.00 |