| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 904.00 | 30 437.00 | 31 467.00 | 61 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 904.00 | 30 437.00 | 31 467.00 | 61 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
072 Créances – Autres | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
084 Disponibilités | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 291.00 | | 110 291.00 | 110 291.00 |
110 Total général Actif | 172 196.00 | 30 437.00 | 141 759.00 | 172 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 205.00 | | | 386 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
230 Autres produits | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 463.00 | | | 408 463.00 |
242 Autres charges externes. | 160 233.00 | | | 160 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 829.00 | | | 162 829.00 |
252 Charges sociales | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 554.00 | | | 399 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -601.00 | | | -601.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |