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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146.00 | 481.00 | 9 664.00 | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 731.00 | 96 592.00 | 95 138.00 | 191 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 213.00 | 97 074.00 | 115 138.00 | 212 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 439.00 | | 768 439.00 | 768 439.00 |
BZ Autres créances | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CF Disponibilités | 261 717.00 | | 261 717.00 | 261 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 375.00 | | 1 115 375.00 | 1 115 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 588.00 | 97 074.00 | 1 230 513.00 | 1 327 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 143.00 | | | 250 143.00 |
DL TOTAL (I) | 429 177.00 | | | 429 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 669.00 | | | 612 669.00 |
EA Autres dettes | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 336.00 | | | 801 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 513.00 | | | 1 230 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 294.00 | | | 773 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 366 203.00 | | 4 366 203.00 | 4 366 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 203.00 | | 4 366 203.00 | 4 366 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 576.00 | | | 4 518 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 432.00 | | | 4 268 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 143.00 | | | 250 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464 687.00 | | | 464 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 539.00 | | 78 074.00 | 136 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 212 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 201 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 727.00 | | 74 552.00 | 129 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | 3 522.00 | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 685.00 | 26 938.00 | 548.00 | 70 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 685.00 | 26 938.00 | 548.00 | 70 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 474.00 | 123 474.00 | | 123 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 670.00 | 612 670.00 | | 612 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 768 440.00 | 768 440.00 | | 768 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 964.00 | 25 921.00 | 28 042.00 | 53 964.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 992.00 | 851 657.00 | 10 335.00 | 861 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 337.00 | 773 294.00 | 28 042.00 | 801 337.00 |