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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 727.00 | 70 685.00 | 59 041.00 | 129 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 539.00 | 70 685.00 | 65 854.00 | 136 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 647.00 | | 568 647.00 | 568 647.00 |
BZ Autres créances | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
CF Disponibilités | 203 624.00 | | 203 624.00 | 203 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 183.00 | | 842 183.00 | 842 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 723.00 | 70 685.00 | 908 037.00 | 978 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 360.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 869.00 | 12 405.00 | | 132 869.00 |
DH Report à nouveau | | 56 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 164.00 | 148 140.00 | | 201 164.00 |
DL TOTAL (I) | 389 034.00 | 267 869.00 | | 389 034.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 504.00 | 28 478.00 | | 13 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 1 320.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 181.00 | 70 590.00 | | 59 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 027.00 | 234 170.00 | | 430 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 004.00 | 334 557.00 | | 504 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 037.00 | 602 427.00 | | 908 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 500.00 | 13 504.00 | | 490 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 227.00 | | 40 705.00 | 102 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 393.00 | 136 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 393.00 | 129 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 794.00 | | 35 325.00 | 100 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | 5 380.00 | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 228.00 | 20 347.00 | 889.00 | 51 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 228.00 | 20 347.00 | 889.00 | 51 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 027.00 | 430 027.00 | | 430 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
UX Autres créances clients | 568 647.00 | 568 647.00 | | 568 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 372.00 | 638 559.00 | 6 813.00 | 645 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 004.00 | 490 500.00 | | 504 004.00 |