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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 829.00 | 30 984.00 | 63 844.00 | 94 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 229.00 | 30 984.00 | 65 244.00 | 96 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 958.00 | | 136 958.00 | 136 958.00 |
BZ Autres créances | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CF Disponibilités | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 526.00 | | 195 526.00 | 195 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 756.00 | 30 984.00 | 260 771.00 | 291 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
DH Report à nouveau | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
DL TOTAL (I) | 119 729.00 | | | 119 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 042.00 | | | 141 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 771.00 | | | 260 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 481.00 | | 582 481.00 | 582 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 481.00 | | 582 481.00 | 582 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 852.00 | | | 620 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 384.00 | | | 588 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 904.00 | | 64 552.00 | 61 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 228.00 | 96 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 228.00 | 94 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 904.00 | | 63 152.00 | 61 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 437.00 | 17 622.00 | 17 074.00 | 30 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 437.00 | 17 622.00 | 17 074.00 | 30 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 282.00 | 14 805.00 | 28 477.00 | 43 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 288.00 | 156 888.00 | 1 400.00 | 158 288.00 |
VW T.V.A. | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 042.00 | 112 564.00 | 28 477.00 | 141 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
ST Autres comptes | 186 813.00 | | | 186 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 998.00 | | | 217 998.00 |