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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 794.00 | 51 228.00 | 49 566.00 | 100 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 227.00 | 51 228.00 | 50 999.00 | 102 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 291.00 | | 341 291.00 | 341 291.00 |
BZ Autres créances | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CF Disponibilités | 168 195.00 | | 168 195.00 | 168 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 427.00 | | 551 427.00 | 551 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 654.00 | 51 228.00 | 602 427.00 | 653 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 600.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 300.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 12 405.00 | 58 805.00 | | 12 405.00 |
DH Report à nouveau | 56 964.00 | 24 556.00 | | 56 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 140.00 | 32 468.00 | | 148 140.00 |
DL TOTAL (I) | 267 869.00 | 119 729.00 | | 267 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 478.00 | 43 283.00 | | 28 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 590.00 | 15 599.00 | | 70 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 170.00 | 80 840.00 | | 234 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 557.00 | 141 042.00 | | 334 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 427.00 | 260 772.00 | | 602 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 504.00 | 28 478.00 | | 13 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 230.00 | | 6 186.00 | 96 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 102 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 100 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 830.00 | | 6 153.00 | 94 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 33.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 985.00 | 20 281.00 | 38.00 | 30 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 985.00 | 20 281.00 | 38.00 | 30 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 341 291.00 | 341 291.00 | | 341 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 478.00 | 14 974.00 | 13 504.00 | 28 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VP Divers | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 170.00 | 234 170.00 | | 234 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 665.00 | 383 232.00 | 1 433.00 | 384 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 557.00 | 321 053.00 | 13 504.00 | 334 557.00 |