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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 239.00 | 67.00 | 1 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 734.00 | 16 697.00 | 16 037.00 | 32 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 170.00 | 12 240.00 | 12 929.00 | 25 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 210.00 | 30 176.00 | 34 034.00 | 64 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 098.00 | | 69 098.00 | 69 098.00 |
BZ Autres créances | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CF Disponibilités | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 010.00 | 30 176.00 | 144 834.00 | 175 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 333.00 | -8 528.00 | | -36 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 545.00 | -27 804.00 | | 66 545.00 |
DL TOTAL (I) | 35 213.00 | -31 333.00 | | 35 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 313.00 | 32 853.00 | | 7 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 4 810.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 953.00 | 25 403.00 | | 48 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 194.00 | 42 749.00 | | 41 194.00 |
EA Autres dettes | | 1 570.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 7 107.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 621.00 | 114 492.00 | | 109 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 834.00 | 83 159.00 | | 144 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 946.00 | 107 321.00 | | 106 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 171.00 | | 907 171.00 | 907 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 171.00 | | 907 171.00 | 907 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 257.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 257.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | -257.00 | | -1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 857.00 | 529 675.00 | | 907 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 312.00 | 557 479.00 | | 841 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 545.00 | -27 804.00 | | 66 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | 399.00 | | 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 306.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 307.00 | 12 869.00 | | 17 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 399.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 467.00 | 12 470.00 | | 16 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 098.00 | | | 69 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 303.00 | 4 628.00 | 2 675.00 | 7 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 314.00 | 84 814.00 | 3 500.00 | 88 314.00 |
VW T.V.A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 621.00 | 106 946.00 | 2 675.00 | 109 621.00 |