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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 2 481.00 | 773.00 | 3 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 686.00 | 58 094.00 | 39 592.00 | 97 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 293.00 | 22 586.00 | 44 707.00 | 67 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 733.00 | 83 161.00 | 91 572.00 | 174 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 030.00 | 1 648.00 | 155 382.00 | 157 030.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 814.00 | 1 648.00 | 229 167.00 | 230 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 547.00 | 84 809.00 | 320 738.00 | 405 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 120.00 | 86 009.00 | | 88 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 657.00 | 2 112.00 | | -10 657.00 |
DL TOTAL (I) | 82 963.00 | 93 620.00 | | 82 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 722.00 | 38 388.00 | | 94 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 67 449.00 | | 37 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 964.00 | 110 206.00 | | 92 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | 7 334.00 | | 1 626.00 |
EA Autres dettes | 10 866.00 | 288.00 | | 10 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 775.00 | 240 935.00 | | 237 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 738.00 | 334 555.00 | | 320 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 023.00 | 216 224.00 | | 150 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 736.00 | | 22 065.00 | 156 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 069.00 | 174 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 069.00 | 164 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 983.00 | | 22 065.00 | 146 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 614.00 | 28 508.00 | 2 962.00 | 57 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 925.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 059.00 | 27 583.00 | 2 962.00 | 56 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 053.00 | 155 053.00 | | 155 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 012.00 | 12.00 | 17 500.00 | 70 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 710.00 | 6 958.00 | 17 752.00 | 24 710.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 833.00 | 160 356.00 | 8 477.00 | 168 833.00 |
VW T.V.A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 775.00 | 150 023.00 | 35 252.00 | 237 775.00 |