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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 1 555.00 | 1 698.00 | 3 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 136.00 | 44 025.00 | 45 112.00 | 89 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 847.00 | 12 034.00 | 45 812.00 | 57 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 736.00 | 57 614.00 | 99 122.00 | 156 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 343.00 | 1 648.00 | 222 696.00 | 224 343.00 |
BZ Autres créances | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 081.00 | 1 648.00 | 235 433.00 | 237 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 817.00 | 59 262.00 | 334 555.00 | 393 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 009.00 | 47 658.00 | | 86 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112.00 | 38 350.00 | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 93 620.00 | 91 509.00 | | 93 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 388.00 | 30 456.00 | | 38 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 13 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 449.00 | 86 554.00 | | 67 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 206.00 | 89 670.00 | | 110 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 562.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 935.00 | 220 832.00 | | 240 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 555.00 | 312 340.00 | | 334 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 079.00 | | 79 781.00 | 112 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 124.00 | 156 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 827.00 | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 297.00 | 146 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 486.00 | | 594.00 | 5 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 092.00 | | 78 187.00 | 101 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 1 000.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 122.00 | 22 633.00 | 16 141.00 | 51 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 906.00 | 2 601.00 | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 872.00 | 21 727.00 | 13 540.00 | 47 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | 330.00 | | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | 330.00 | | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | 330.00 | | 1 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 366.00 | 222 366.00 | | 222 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 902.00 | 8 192.00 | 24 710.00 | 32 902.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 972.00 | 231 495.00 | 8 477.00 | 239 972.00 |
VW T.V.A. | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 935.00 | 216 224.00 | 24 710.00 | 240 935.00 |