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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 068.00 | 185.00 | 3 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 367.00 | 70 516.00 | 29 851.00 | 100 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 375.00 | 32 141.00 | 47 235.00 | 79 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 495.00 | 105 724.00 | 83 771.00 | 189 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 493.00 | 3 183.00 | 138 310.00 | 141 493.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CF Disponibilités | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 503.00 | 3 183.00 | 255 320.00 | 258 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 999.00 | 108 907.00 | 339 092.00 | 447 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
DH Report à nouveau | -10 657.00 | | | -10 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927.00 | -10 657.00 | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 84 890.00 | 82 963.00 | | 84 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 752.00 | 94 722.00 | | 87 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 590.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 314.00 | 37 007.00 | | 27 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 440.00 | 92 964.00 | | 129 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 626.00 | | |
EA Autres dettes | 497.00 | 10 866.00 | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 202.00 | 237 775.00 | | 254 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 092.00 | 320 738.00 | | 339 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 823.00 | | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 940.00 | | 1 305 940.00 | 1 305 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 940.00 | | 1 305 940.00 | 1 305 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 84.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | 1 107.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 1 191.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | -1 187.00 | | -1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 951.00 | 1 045 837.00 | | 1 317 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 025.00 | 1 056 494.00 | | 1 316 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927.00 | -10 657.00 | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 733.00 | | 25 199.00 | 174 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 436.00 | 189 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 436.00 | 179 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 979.00 | | 25 199.00 | 164 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 161.00 | 31 529.00 | 8 966.00 | 83 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 587.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 680.00 | 30 942.00 | 8 966.00 | 80 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | 1 535.00 | | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | 1 535.00 | | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 1 535.00 | | 1 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 828.00 | 91 828.00 | | 91 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 674.00 | 137 674.00 | | 137 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 10 087.00 | 59 913.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 752.00 | 7 040.00 | 10 712.00 | 17 752.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 272.00 | 148 952.00 | 10 320.00 | 159 272.00 |
VW T.V.A. | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 202.00 | 183 577.00 | 70 625.00 | 254 202.00 |