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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 750.00 | 750.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 477.00 | 25 405.00 | 19 072.00 | 44 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 671.00 | 7 769.00 | 30 901.00 | 38 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 154.00 | 35 231.00 | 54 923.00 | 90 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 579.00 | 989.00 | 115 590.00 | 116 579.00 |
BZ Autres créances | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
CF Disponibilités | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 070.00 | 989.00 | 200 081.00 | 201 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 223.00 | 36 219.00 | 255 004.00 | 291 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
DH Report à nouveau | | -36 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 946.00 | 66 545.00 | | 17 946.00 |
DL TOTAL (I) | 53 158.00 | 35 213.00 | | 53 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 160.00 | 7 313.00 | | 28 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 462.00 | 1 160.00 | | 18 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 691.00 | 48 953.00 | | 91 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 944.00 | 41 194.00 | | 60 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171.00 | 11 000.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 846.00 | 109 621.00 | | 201 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 004.00 | 144 834.00 | | 255 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 474.00 | 106 946.00 | | 183 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 971 716.00 | | 971 716.00 | 971 716.00 |
FG Production vendue services | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 010.00 | | 986 010.00 | 986 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 728.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | 1 728.00 | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 502.00 | -1 728.00 | | -3 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 3 041.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 035.00 | 907 857.00 | | 996 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 089.00 | 841 312.00 | | 978 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 946.00 | 66 545.00 | | 17 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 463.00 | 6 077.00 | | 17 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 210.00 | | 44 308.00 | 64 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 364.00 | 90 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 364.00 | 83 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | 1 500.00 | 1 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 404.00 | | 42 108.00 | 59 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 700.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 176.00 | 50 205.00 | 45 150.00 | 30 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 2 056.00 | 1 239.00 | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 937.00 | 48 149.00 | 43 912.00 | 28 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 602.00 | | | 114 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 004.00 | 9 768.00 | 18 237.00 | 28 004.00 |
VI Groupe et associés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 756.00 | 157 579.00 | 6 177.00 | 163 756.00 |
VW T.V.A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 710.00 | 183 474.00 | 18 237.00 | 201 710.00 |