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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 483.00 | 193.00 | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 076.00 | 30 606.00 | 51 470.00 | 82 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 752.00 | 31 089.00 | 322 663.00 | 353 752.00 |
BT Marchandises | 94 253.00 | | 94 253.00 | 94 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 602.00 | 18 369.00 | 73 233.00 | 91 602.00 |
BZ Autres créances | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CF Disponibilités | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 365.00 | 18 369.00 | 236 997.00 | 255 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 118.00 | 49 458.00 | 559 660.00 | 609 118.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
DL TOTAL (I) | 147 011.00 | | | 147 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 971.00 | | | 254 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
EA Autres dettes | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 649.00 | | | 412 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 660.00 | | | 559 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 708.00 | | | 236 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 587.00 | | 20 165.00 | 333 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 587.00 | | 20 165.00 | 62 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 314.00 | 12 775.00 | | 18 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 314.00 | 12 775.00 | | 18 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
UX Autres créances clients | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 971.00 | 79 030.00 | 175 941.00 | 254 971.00 |
VI Groupe et associés | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 649.00 | 236 708.00 | 175 941.00 | 412 649.00 |