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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 619.00 | 58.00 | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 464.00 | 45 793.00 | 43 671.00 | 89 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 140.00 | 46 411.00 | 314 729.00 | 361 140.00 |
BT Marchandises | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 841.00 | 18 369.00 | 34 473.00 | 52 841.00 |
BZ Autres créances | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CF Disponibilités | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 502.00 | 18 369.00 | 196 134.00 | 214 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 643.00 | 64 780.00 | 510 863.00 | 575 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 711.00 | 82 979.00 | | 117 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 761.00 | 55 232.00 | | 62 761.00 |
DL TOTAL (I) | 189 272.00 | 147 011.00 | | 189 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 159.00 | 254 971.00 | | 179 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 641.00 | 68 174.00 | | 65 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 029.00 | 42 622.00 | | 24 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 144.00 | 23 006.00 | | 23 144.00 |
EA Autres dettes | 29 619.00 | 23 877.00 | | 29 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 591.00 | 412 649.00 | | 321 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 863.00 | 559 660.00 | | 510 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 752.00 | | 7 388.00 | 353 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 752.00 | | 7 388.00 | 82 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 089.00 | 15 322.00 | | 31 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 089.00 | 15 322.00 | | 31 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
UX Autres créances clients | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VB T. V. A. | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 159.00 | 61 139.00 | 118 020.00 | 179 159.00 |
VI Groupe et associés | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 591.00 | 203 571.00 | 118 020.00 | 321 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |