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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 439.00 | 53 437.00 | 17 002.00 | 70 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 362.00 | 54 113.00 | 380 248.00 | 434 362.00 |
BT Marchandises | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 965.00 | 15 449.00 | 70 516.00 | 85 965.00 |
BZ Autres créances | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 213.00 | 15 449.00 | 358 764.00 | 374 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 574.00 | 69 563.00 | 739 012.00 | 808 574.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 272 601.00 | 229 337.00 | | 272 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 768.00 | 70 264.00 | | 86 768.00 |
DL TOTAL (I) | 368 169.00 | 308 401.00 | | 368 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 832.00 | 285 373.00 | | 203 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 787.00 | 13 096.00 | | 25 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 062.00 | 39 180.00 | | 21 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 024.00 | 36 132.00 | | 32 024.00 |
EA Autres dettes | 88 138.00 | 71 403.00 | | 88 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 843.00 | 445 183.00 | | 370 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 012.00 | 753 584.00 | | 739 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 492.00 | 1 746.00 | 9 824.00 | 443 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 701.00 | 92 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 701.00 | 434 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 291.00 | | 9 824.00 | 61 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 201.00 | 1 746.00 | | 111 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 029.00 | 8 085.00 | | 46 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 029.00 | 8 085.00 | | 46 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 138.00 | 88 138.00 | | 88 138.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 832.00 | 45 299.00 | 149 642.00 | 203 832.00 |
VI Groupe et associés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 011.00 | 92 765.00 | 2 246.00 | 95 011.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 843.00 | 212 310.00 | 149 642.00 | 370 843.00 |