| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 615.00 | 45 352.00 | 15 263.00 | 60 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 492.00 | 46 029.00 | 397 463.00 | 443 492.00 |
BT Marchandises | 68 364.00 | | 68 364.00 | 68 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 713.00 | 15 449.00 | 90 264.00 | 105 713.00 |
BZ Autres créances | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CF Disponibilités | 189 535.00 | | 189 535.00 | 189 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 570.00 | 15 449.00 | 356 121.00 | 371 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 062.00 | 61 478.00 | 753 584.00 | 815 062.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 229 337.00 | 193 509.00 | | 229 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 264.00 | 62 828.00 | | 70 264.00 |
DL TOTAL (I) | 308 401.00 | 265 137.00 | | 308 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 373.00 | 95 639.00 | | 285 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 096.00 | 32 490.00 | | 13 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 180.00 | 29 860.00 | | 39 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 132.00 | 17 032.00 | | 36 132.00 |
EA Autres dettes | 71 403.00 | 52 001.00 | | 71 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 183.00 | 227 022.00 | | 445 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 584.00 | 492 159.00 | | 753 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 502.00 | | 117 990.00 | 325 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 502.00 | | 6 789.00 | 54 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 111 201.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 962.00 | 7 067.00 | | 38 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 962.00 | 7 067.00 | | 38 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
6T Sur comptes clients | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 385.00 | | 7 936.00 | 23 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 385.00 | | 7 936.00 | 23 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 373.00 | 71 613.00 | 192 741.00 | 285 373.00 |
VI Groupe et associés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 872.00 | 113 671.00 | 21 201.00 | 134 872.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 183.00 | 231 423.00 | 192 741.00 | 445 183.00 |